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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865.00 | 3 520.00 | 345.00 | 3 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 156.00 | 3 520.00 | 12 635.00 | 16 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 516.00 | 26 000.00 | 39 516.00 | 65 516.00 |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 987.00 | | 83 987.00 | 83 987.00 |
CF Disponibilités | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 952.00 | 26 000.00 | 205 952.00 | 231 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 108.00 | 29 520.00 | 218 590.00 | 248 108.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 384.00 | | | 99 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
DL TOTAL (I) | 133 196.00 | | | 133 196.00 |
DP Provisions pour risques | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 590.00 | | | 218 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 224 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 679.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 352.00 | | | 251 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 156.00 | | 10 000.00 | 6 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | 10 000.00 | 2 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046.00 | 474.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | 474.00 | | 3 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 596.00 | 14 679.00 | 17 596.00 | 17 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 596.00 | 14 679.00 | 17 596.00 | 17 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 356.00 | 108 066.00 | 2 290.00 | 110 356.00 |
VW T.V.A. | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |