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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 156.00 | 3 866.00 | 12 290.00 | 16 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 792.00 | 26 000.00 | 41 792.00 | 67 792.00 |
BZ Autres créances | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CF Disponibilités | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 996.00 | 26 000.00 | 125 996.00 | 151 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 152.00 | 29 866.00 | 138 286.00 | 168 152.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 847.00 | 122 197.00 | | 92 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491.00 | -29 350.00 | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 106 338.00 | 103 847.00 | | 106 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 002.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 002.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 136.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283.00 | 19 264.00 | | 11 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 094.00 | 34 218.00 | | 18 094.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 2 340.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 948.00 | 55 957.00 | | 31 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 286.00 | 178 806.00 | | 138 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 948.00 | 47 289.00 | | 31 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 709.00 | 16 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 709.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221.00 | 1 355.00 | 2 709.00 | 5 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 1 355.00 | 2 709.00 | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
6T Sur comptes clients | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 002.00 | | 19 002.00 | 45 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VB T. V. A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 819.00 | 78 529.00 | 2 290.00 | 80 819.00 |
VW T.V.A. | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 075.00 | 25.00 | | 12 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 960.00 | 5 848.00 | | 6 960.00 |
ST Autres comptes | 29 917.00 | 11 201.00 | | 29 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 282.00 | 17 094.00 | | 17 282.00 |
YT Sous‐traitance | 37 689.00 | 29 282.00 | | 37 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 452.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 646.00 | 477.00 | | 12 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 840.00 | 42 548.00 | | 43 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 562.00 | 9 199.00 | | 12 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 848.00 | 63 426.00 | | 91 848.00 |