| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 709.00 | 1 354.00 | 1 354.00 | 2 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 865.00 | 5 220.00 | 13 644.00 | 18 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | 26 000.00 | 29 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
CF Disponibilités | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 161.00 | 26 000.00 | 165 161.00 | 191 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 026.00 | 31 220.00 | 178 806.00 | 210 026.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 196.00 | | | 122 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 349.00 | | | -29 349.00 |
DL TOTAL (I) | 103 846.00 | | | 103 846.00 |
DP Provisions pour risques | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 806.00 | | | 178 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 156.00 | | 2 709.00 | 16 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520.00 | 1 699.00 | | 3 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | 345.00 | | 3 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 679.00 | 19 002.00 | 14 679.00 | 14 679.00 |
6T Sur comptes clients | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 679.00 | 19 002.00 | 14 679.00 | 40 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 002.00 | 14 679.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 346.00 | 90 056.00 | 2 290.00 | 92 346.00 |
VW T.V.A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 957.00 | 55 957.00 | | 55 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
ST Autres comptes | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
YT Sous‐traitance | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |