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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 216.00 | 2 926.00 | 12 290.00 | 15 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 265.00 | 26 000.00 | 33 265.00 | 59 265.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
CF Disponibilités | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 973.00 | 26 000.00 | 132 973.00 | 158 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 189.00 | 28 926.00 | 145 263.00 | 174 189.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 338.00 | 92 847.00 | | 95 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 641.00 | 2 491.00 | | -55 641.00 |
DL TOTAL (I) | 50 697.00 | 106 338.00 | | 50 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 041.00 | 77.00 | | 50 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | 11 283.00 | | 16 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 863.00 | 18 094.00 | | 26 863.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 2 494.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 566.00 | 31 948.00 | | 94 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 263.00 | 138 286.00 | | 145 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 566.00 | 31 948.00 | | 44 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940.00 | 15 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 2 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866.00 | | 940.00 | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | | 940.00 | 3 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 928.00 | 64 638.00 | 2 290.00 | 66 928.00 |
VW T.V.A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 566.00 | 44 566.00 | 50 000.00 | 94 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | 12 075.00 | | 3 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 6 960.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 12 399.00 | 29 917.00 | | 12 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 445.00 | 17 282.00 | | 18 445.00 |
YT Sous‐traitance | 21 498.00 | 37 689.00 | | 21 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 571.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 848.00 | 12 646.00 | | 3 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 738.00 | 43 840.00 | | 32 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 449.00 | 12 562.00 | | 10 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 142.00 | 91 848.00 | | 56 142.00 |