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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 056.00 | 1 944.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 933.00 | 15 513.00 | 10 420.00 | 25 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 093.00 | 18 568.00 | 2 012 525.00 | 2 031 093.00 |
BT Marchandises | 182 615.00 | | 182 615.00 | 182 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 151 723.00 | | 151 723.00 | 151 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 183.00 | | 583 183.00 | 583 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 276.00 | 18 568.00 | 2 595 707.00 | 2 614 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 3 000.00 | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 81 506.00 | 43 130.00 | | 81 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 717.00 | 40 396.00 | | 224 717.00 |
DL TOTAL (I) | 611 243.00 | 386 526.00 | | 611 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 061.00 | 104 308.00 | | 129 061.00 |
EA Autres dettes | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 465.00 | 2 164 942.00 | | 1 984 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 707.00 | 2 551 468.00 | | 2 595 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 405.00 | | 2 130 405.00 | 2 130 405.00 |
FG Production vendue services | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 179.00 | | 2 167 179.00 | 2 167 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 3 574.00 | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 3 574.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 146.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 146.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | 3 428.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 103.00 | 1 825 241.00 | | 2 189 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 387.00 | 1 784 846.00 | | 1 964 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 717.00 | 40 396.00 | | 224 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 061.00 | 129 061.00 | | 129 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 004.00 | 78 844.00 | 160.00 | 79 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 465.00 | 577 489.00 | 584 205.00 | 1 984 465.00 |