| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 898.00 | 5 498.00 | 2 401.00 | 7 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 843.00 | 26 666.00 | 6 177.00 | 32 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 301.00 | 34 563.00 | 2 008 738.00 | 2 043 301.00 |
BT Marchandises | 188 917.00 | | 188 917.00 | 188 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
BZ Autres créances | 39 672.00 | | 39 672.00 | 39 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 79 325.00 | | 79 325.00 | 79 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 245.00 | | 558 245.00 | 558 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 546.00 | 34 563.00 | 2 566 983.00 | 2 601 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 467 559.00 | 281 243.00 | | 467 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 939.00 | 186 317.00 | | 154 939.00 |
DL TOTAL (I) | 952 498.00 | 797 559.00 | | 952 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 417.00 | 1 405 023.00 | | 1 270 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 827.00 | 149 542.00 | | 121 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 508.00 | 127 892.00 | | 160 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 733.00 | 90 420.00 | | 61 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 484.00 | 1 772 878.00 | | 1 614 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 983.00 | 2 570 437.00 | | 2 566 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 739.00 | | 2 186 739.00 | 2 186 739.00 |
FG Production vendue services | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 906.00 | | 2 219 906.00 | 2 219 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | 1 823.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 1 823.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -997.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 300.00 | 77 297.00 | | 58 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 090.00 | 2 313 631.00 | | 2 251 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 151.00 | 2 127 314.00 | | 2 096 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 939.00 | 186 317.00 | | 154 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 827.00 | 121 827.00 | | 121 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 508.00 | 160 508.00 | | 160 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 733.00 | 61 733.00 | | 61 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 417.00 | 151 266.00 | 615 648.00 | 1 270 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 163.00 | 80 003.00 | 160.00 | 80 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 484.00 | 495 333.00 | 615 648.00 | 1 614 484.00 |