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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 463.00 | 9 443.00 | 5 020.00 | 14 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 843.00 | 29 430.00 | 3 412.00 | 32 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 866.00 | 41 273.00 | 2 008 592.00 | 2 049 866.00 |
BT Marchandises | 218 299.00 | | 218 299.00 | 218 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
BZ Autres créances | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 121 658.00 | | 121 658.00 | 121 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 277.00 | | 445 277.00 | 445 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 142.00 | 41 273.00 | 2 453 869.00 | 2 495 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 768 371.00 | 622 498.00 | | 768 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 920.00 | 145 873.00 | | 141 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 290.00 | 1 098 371.00 | | 1 240 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 517.00 | 1 119 381.00 | | 965 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 037.00 | 96 953.00 | | 60 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 035.00 | 143 412.00 | | 140 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 990.00 | 43 250.00 | | 47 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 578.00 | 1 402 996.00 | | 1 213 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 869.00 | 2 501 367.00 | | 2 453 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 161.00 | | 2 147 161.00 | 2 147 161.00 |
FG Production vendue services | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 627.00 | | 2 186 627.00 | 2 186 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 63.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 63.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 174.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 174.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -111.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 309.00 | 47 689.00 | | 48 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 348.00 | 2 177 754.00 | | 2 210 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 428.00 | 2 031 881.00 | | 2 068 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 920.00 | 145 873.00 | | 141 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 768.00 | 3 505.00 | | 37 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 368.00 | 3 505.00 | | 35 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 035.00 | 140 035.00 | | 140 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 990.00 | 47 990.00 | | 47 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 517.00 | 143 561.00 | 644 321.00 | 965 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 479.00 | 35 319.00 | 160.00 | 35 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 578.00 | 391 622.00 | 644 321.00 | 1 213 578.00 |