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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 963.00 | 12 645.00 | 3 317.00 | 15 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 201.00 | 31 087.00 | 2 114.00 | 33 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 111.00 | | 102 111.00 | 102 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 835.00 | 46 133.00 | 2 107 702.00 | 2 153 835.00 |
BT Marchandises | 206 807.00 | | 206 807.00 | 206 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
BZ Autres créances | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 138 983.00 | | 138 983.00 | 138 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 993.00 | | 468 993.00 | 468 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 829.00 | 46 133.00 | 2 576 695.00 | 2 622 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 910 290.00 | 768 370.00 | | 910 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 378.00 | 141 919.00 | | 178 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 668.00 | 1 240 290.00 | | 1 418 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 963.00 | 965 517.00 | | 912 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 337.00 | 60 037.00 | | 43 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 135.00 | 140 034.00 | | 120 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 590.00 | 47 989.00 | | 81 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 026.00 | 1 213 578.00 | | 1 158 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 695.00 | 2 453 868.00 | | 2 576 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 273.00 | 4 860.00 | | 41 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 873.00 | 4 860.00 | | 38 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 135.00 | 120 135.00 | | 120 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 963.00 | 244 675.00 | 654 025.00 | 912 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 363.00 | 53 203.00 | 160.00 | 53 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 027.00 | 489 739.00 | 654 025.00 | 1 158 027.00 |