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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 524.00 | 7 282.00 | 4 241.00 | 11 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 843.00 | 28 086.00 | 4 757.00 | 32 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 926.00 | 37 768.00 | 2 009 158.00 | 2 046 926.00 |
BT Marchandises | 208 137.00 | | 208 137.00 | 208 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BZ Autres créances | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 209.00 | | 492 209.00 | 492 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 135.00 | 37 768.00 | 2 501 367.00 | 2 539 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 622 498.00 | 467 559.00 | | 622 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 873.00 | 154 939.00 | | 145 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 371.00 | 952 498.00 | | 1 098 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 381.00 | 1 270 417.00 | | 1 119 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 953.00 | 121 827.00 | | 96 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 412.00 | 160 508.00 | | 143 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 250.00 | 61 733.00 | | 43 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 996.00 | 1 614 484.00 | | 1 402 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 367.00 | 2 566 983.00 | | 2 501 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 861.00 | | 2 118 861.00 | 2 118 861.00 |
FG Production vendue services | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 561.00 | | 2 149 561.00 | 2 149 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 654.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 661.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -661.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 689.00 | 58 300.00 | | 47 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 754.00 | 2 251 090.00 | | 2 177 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 881.00 | 2 096 151.00 | | 2 031 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 873.00 | 154 939.00 | | 145 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 563.00 | 3 205.00 | | 34 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 163.00 | 3 205.00 | | 32 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 412.00 | 143 412.00 | | 143 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 381.00 | 145 575.00 | 625 148.00 | 1 119 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 134.00 | 40 974.00 | 160.00 | 41 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 996.00 | 429 191.00 | 625 148.00 | 1 402 996.00 |