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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 525.00 | 15 024.00 | 1 501.00 | 16 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 071.00 | 57 706.00 | 10 364.00 | 68 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 391.00 | 74 803.00 | 53 588.00 | 128 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 268.00 | | 71 268.00 | 71 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 089.00 | 8 978.00 | 255 111.00 | 264 089.00 |
CF Disponibilités | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 471.00 | 8 978.00 | 391 492.00 | 400 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 862.00 | 83 781.00 | 445 080.00 | 528 862.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 7 004.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 81 674.00 | 73 451.00 | | 81 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 195.00 | 21 418.00 | | 35 195.00 |
DK Provisions réglementées | 672.00 | 604.00 | | 672.00 |
DL TOTAL (I) | 206 422.00 | 183 278.00 | | 206 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 4 171.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 909.00 | 86 492.00 | | 116 909.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516.00 | 10 941.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 658.00 | 227 166.00 | | 238 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 080.00 | 410 445.00 | | 445 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 528.00 | | 1 486 528.00 | 1 486 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 528.00 | | 1 486 528.00 | 1 486 528.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 920.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | 192.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 4 112.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | 1 441.00 | | 3 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | 381.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | 2 372.00 | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | 1 739.00 | | -3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | -1 373.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 519.00 | 1 409 043.00 | | 1 509 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 324.00 | 1 387 624.00 | | 1 474 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 195.00 | 21 418.00 | | 35 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 543.00 | | 2 046.00 | 140 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 198.00 | 128 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 198.00 | 84 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 749.00 | | 2 046.00 | 96 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 793.00 | 4 208.00 | 14 198.00 | 84 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 721.00 | 4 208.00 | 14 198.00 | 82 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604.00 | 179.00 | 111.00 | 604.00 |
6T Sur comptes clients | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 583.00 | 179.00 | 111.00 | 9 583.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179.00 | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 909.00 | 116 909.00 | | 116 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 253 360.00 | | | 253 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VC Groupe et associés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VP Divers | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 756.00 | 318 184.00 | 3 572.00 | 321 756.00 |
VW T.V.A. | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 658.00 | 238 658.00 | | 238 658.00 |