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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 1 103.00 | 2 028.00 | 3 131.00 |
AH Fonds commercial | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 057.00 | 9 459.00 | 4 597.00 | 14 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 931.00 | 24 480.00 | 28 450.00 | 52 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 842.00 | 35 043.00 | 76 798.00 | 111 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 034.00 | | 104 034.00 | 104 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 721.00 | 8 978.00 | 214 743.00 | 223 721.00 |
BZ Autres créances | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
CF Disponibilités | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 006.00 | 8 978.00 | 409 027.00 | 418 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 848.00 | 44 022.00 | 485 826.00 | 529 848.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 104 758.00 | 97 477.00 | | 104 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 975.00 | 26 672.00 | | 26 975.00 |
DK Provisions réglementées | 982.00 | 324.00 | | 982.00 |
DL TOTAL (I) | 221 596.00 | 213 354.00 | | 221 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 263.00 | 12 296.00 | | 34 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482.00 | | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 450.00 | 105 225.00 | | 118 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 032.00 | 116 059.00 | | 102 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 229.00 | 233 810.00 | | 264 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 826.00 | 447 164.00 | | 485 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 716.00 | | 15 477.00 | 125 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 351.00 | 111 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 231.00 | 40 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 120.00 | 66 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 722.00 | | 2 290.00 | 39 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 922.00 | | 13 187.00 | 81 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 160.00 | 7 235.00 | 29 351.00 | 57 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | 262.00 | 1 231.00 | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 088.00 | 6 973.00 | 28 120.00 | 55 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324.00 | 864.00 | 205.00 | 324.00 |
6T Sur comptes clients | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 303.00 | 864.00 | 205.00 | 9 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 864.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 451.00 | 118 451.00 | | 118 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 212 992.00 | | | 212 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
VP Divers | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 938.00 | 293 366.00 | 3 572.00 | 296 938.00 |
VW T.V.A. | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 747.00 | 263 747.00 | | 263 747.00 |