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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 890.00 | 12 197.00 | 2 692.00 | 14 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 031.00 | 42 889.00 | 24 141.00 | 67 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 716.00 | 57 159.00 | 68 556.00 | 125 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 437.00 | | 80 437.00 | 80 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 298.00 | 8 978.00 | 227 320.00 | 236 298.00 |
BZ Autres créances | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
CF Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 586.00 | 8 978.00 | 378 608.00 | 387 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 302.00 | 66 138.00 | 447 164.00 | 513 302.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DG Autres réserves | 97 477.00 | 81 674.00 | | 97 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 672.00 | 35 195.00 | | 26 672.00 |
DK Provisions réglementées | 324.00 | 672.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 213 354.00 | 206 422.00 | | 213 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 296.00 | 607.00 | | 12 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 225.00 | 116 909.00 | | 105 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 059.00 | 119 923.00 | | 116 059.00 |
EA Autres dettes | | 699.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228.00 | 516.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 810.00 | 238 656.00 | | 233 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 164.00 | 445 080.00 | | 447 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 391.00 | | 21 514.00 | 128 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 189.00 | 125 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 189.00 | 81 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 722.00 | | | 39 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 597.00 | | 21 514.00 | 84 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 803.00 | 5 774.00 | 23 417.00 | 74 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 731.00 | 5 774.00 | 23 417.00 | 72 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 673.00 | 141.00 | 490.00 | 673.00 |
6T Sur comptes clients | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 651.00 | 141.00 | 490.00 | 9 651.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 226.00 | 105 226.00 | | 105 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 225 561.00 | | | 225 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 608.00 | | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VP Divers | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 913.00 | 298 341.00 | 3 572.00 | 301 913.00 |
VW T.V.A. | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 810.00 | 233 810.00 | | 233 810.00 |