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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 107.00 | 2 202.00 | 2 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109.00 | 107.00 | 3 002.00 | 3 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 619.00 | 178 229.00 | 1 612 389.00 | 1 790 619.00 |
BZ Autres créances | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 416 033.00 | | 416 033.00 | 416 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 789.00 | | 68 789.00 | 68 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 617.00 | 178 229.00 | 2 130 388.00 | 2 308 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 727.00 | 178 336.00 | 2 133 391.00 | 2 311 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 648.00 | | | 292 648.00 |
DH Report à nouveau | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
DL TOTAL (I) | 475 257.00 | | | 475 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 325.00 | | | 1 279 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
EA Autres dettes | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 594.00 | | | 180 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 978.00 | | | 1 642 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 391.00 | | | 2 133 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 978.00 | | | 1 642 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 839 901.00 | | 7 839 901.00 | 7 839 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 839 901.00 | | 7 839 901.00 | 7 839 901.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 839 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 722 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 356.00 | | | -17 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839 952.00 | | | 7 839 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 772 924.00 | | | 7 772 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 2 309.00 | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 325.00 | 1 279 325.00 | | 1 279 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 594.00 | 180 594.00 | | 180 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 057.00 | | | 1 597 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 562.00 | | | 193 562.00 |
VB T. V. A. | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 789.00 | | | 68 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 211.00 | 1 889 411.00 | 800.00 | 1 890 211.00 |
VW T.V.A. | 93 363.00 | 93 363.00 | | 93 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 978.00 | 1 642 978.00 | | 1 642 978.00 |