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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 919.00 | 7 996.00 | 20 924.00 | 28 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825 109.00 | | 825 109.00 | 825 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 313.00 | 175 636.00 | 1 683 677.00 | 1 859 313.00 |
BZ Autres créances | 444 273.00 | | 444 273.00 | 444 273.00 |
CF Disponibilités | 298 581.00 | | 298 581.00 | 298 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 489.00 | 175 636.00 | 3 251 852.00 | 3 427 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 408.00 | 183 632.00 | 3 272 776.00 | 3 456 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 577.00 | 7 453.00 | 20 124.00 | 27 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 618.00 | | | 1 055 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 653.00 | | | 250 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 282.00 | | | 190 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 399.00 | | | 254 399.00 |
EA Autres dettes | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418 424.00 | | | 1 418 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 158.00 | | | 2 217 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 776.00 | | | 3 272 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 158.00 | | | 2 217 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 230 762.00 | | 4 230 762.00 | 4 230 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 230 762.00 | | 4 230 762.00 | 4 230 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 234 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 140 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 892.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 374.00 | | | 4 338 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 852.00 | | | 4 292 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342.00 | | 27 577.00 | 1 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | 7 453.00 | | 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 744.00 | 80 892.00 | | 94 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 744.00 | 80 892.00 | | 94 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 744.00 | 80 892.00 | | 94 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 282.00 | 190 282.00 | | 190 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 418 424.00 | 1 418 424.00 | | 1 418 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 874.00 | 1 679 874.00 | | 1 679 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 440.00 | 179 440.00 | | 179 440.00 |
VB T. V. A. | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 654.00 | 392 654.00 | | 392 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304 598.00 | 2 303 798.00 | 800.00 | 2 304 598.00 |
VW T.V.A. | 209 490.00 | 209 490.00 | | 209 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 158.00 | 2 217 158.00 | | 2 217 158.00 |