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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342.00 | 542.00 | 800.00 | 1 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 969.00 | 94 744.00 | 1 447 224.00 | 1 541 969.00 |
BZ Autres créances | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
CF Disponibilités | 265 647.00 | | 265 647.00 | 265 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 607.00 | 94 744.00 | 1 912 862.00 | 2 007 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 949.00 | 95 287.00 | 1 913 662.00 | 2 008 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 289.00 | | | 562 289.00 |
DH Report à nouveau | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
DL TOTAL (I) | 727 841.00 | | | 727 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 066.00 | | | 291 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 206.00 | | | 170 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 550.00 | | | 724 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 821.00 | | | 1 185 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 662.00 | | | 1 913 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 821.00 | | | 1 185 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 087 343.00 | | 3 087 343.00 | 3 087 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 343.00 | | 3 087 343.00 | 3 087 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 366.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 937.00 | | | 3 162 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 965.00 | | | 3 112 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 929.00 | 49 366.00 | 56 550.00 | 101 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 929.00 | 49 366.00 | 56 550.00 | 101 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 929.00 | 49 366.00 | 56 550.00 | 101 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 366.00 | 56 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 066.00 | 291 066.00 | | 291 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 550.00 | 724 550.00 | | 724 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 231.00 | 1 395 231.00 | | 1 395 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 738.00 | 146 738.00 | | 146 738.00 |
VB T. V. A. | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 309.00 | 49 309.00 | | 49 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 252.00 | 1 614 452.00 | 800.00 | 1 615 252.00 |
VW T.V.A. | 137 726.00 | 137 726.00 | | 137 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 821.00 | 1 185 821.00 | | 1 185 821.00 |