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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 1 646.00 | 663.00 | 2 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109.00 | 1 646.00 | 1 463.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 866.00 | 101 929.00 | 1 512 937.00 | 1 614 866.00 |
BZ Autres créances | 105 041.00 | | 105 041.00 | 105 041.00 |
CF Disponibilités | 172 662.00 | | 172 662.00 | 172 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 090.00 | | 128 090.00 | 128 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 658.00 | 101 929.00 | 1 918 730.00 | 2 020 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 768.00 | 103 575.00 | 1 920 193.00 | 2 023 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 631.00 | | | 416 631.00 |
DH Report à nouveau | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
DL TOTAL (I) | 596 356.00 | | | 596 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 084.00 | | | 1 085 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
EA Autres dettes | 90 468.00 | | | 90 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 837.00 | | | 1 323 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 193.00 | | | 1 920 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 690.00 | | | 1 305 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 380 405.00 | | 5 380 405.00 | 5 380 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 380 405.00 | | 5 380 405.00 | 5 380 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 248 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 656.00 | | | 5 398 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 511.00 | | | 5 334 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877.00 | 770.00 | | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 770.00 | | 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 608.00 | | 15 679.00 | 117 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 608.00 | | 15 679.00 | 117 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 608.00 | | 15 679.00 | 117 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 084.00 | 1 085 084.00 | | 1 085 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 854.00 | | | 1 501 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 012.00 | | | 113 012.00 |
VB T. V. A. | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 090.00 | | | 128 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 796.00 | 1 734 984.00 | 113 812.00 | 1 848 796.00 |
VW T.V.A. | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 690.00 | 1 305 690.00 | | 1 305 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
ST Autres comptes | 480 274.00 | | | 480 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 169.00 | | | 256 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
YT Sous‐traitance | 54 088.00 | | | 54 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 112.00 | | | 948 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 621.00 | | | 879 621.00 |