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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | 877.00 | 1 433.00 | 2 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109.00 | 877.00 | 2 233.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 664.00 | 117 608.00 | 1 327 056.00 | 1 444 664.00 |
BZ Autres créances | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CF Disponibilités | 135 835.00 | | 135 835.00 | 135 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 272.00 | | 142 272.00 | 142 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 774.00 | 117 608.00 | 1 631 166.00 | 1 748 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 883.00 | 118 484.00 | 1 633 399.00 | 1 751 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 676.00 | | | 359 676.00 |
DH Report à nouveau | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
DL TOTAL (I) | 532 211.00 | | | 532 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 179.00 | | | 916 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
EA Autres dettes | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 188.00 | | | 1 101 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 399.00 | | | 1 633 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 188.00 | | | 1 101 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 811 454.00 | | 5 811 454.00 | 5 811 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 454.00 | | 5 811 454.00 | 5 811 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 869 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 379.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 872 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | | | -2 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 851.00 | | | 5 950 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 897.00 | | | 5 893 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107.00 | 770.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107.00 | 770.00 | | 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
6T Sur comptes clients | 178 229.00 | 45 379.00 | 106 000.00 | 178 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 229.00 | 45 379.00 | 106 000.00 | 178 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 385.00 | 45 379.00 | 121 156.00 | 193 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 379.00 | 106 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 179.00 | 916 179.00 | | 916 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 877.00 | 38 877.00 | | 38 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 724.00 | | | 1 305 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 941.00 | | | 138 941.00 |
VB T. V. A. | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 272.00 | | | 142 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 739.00 | 1 612 939.00 | 800.00 | 1 613 739.00 |
VW T.V.A. | 88 776.00 | 88 776.00 | | 88 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 188.00 | 1 101 188.00 | | 1 101 188.00 |