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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 314.00 | 1 646.00 | 4 668.00 | 6 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 252.00 | 109 945.00 | 17 307.00 | 127 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 566.00 | 111 591.00 | 131 975.00 | 243 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
BZ Autres créances | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CF Disponibilités | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 208.00 | | 235 208.00 | 235 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 774.00 | 111 591.00 | 367 183.00 | 478 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354.00 | 222.00 | | 354.00 |
DG Autres réserves | 6 717.00 | 4 213.00 | | 6 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | 2 636.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 27 160.00 | 27 071.00 | | 27 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 001.00 | 150 443.00 | | 150 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 989.00 | 57 532.00 | | 124 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 444.00 | 8 214.00 | | 12 444.00 |
EA Autres dettes | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 023.00 | 307 087.00 | | 340 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 183.00 | 334 158.00 | | 367 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 023.00 | 307 087.00 | | 340 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 752.00 | | 5 314.00 | 239 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 243 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 133 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 752.00 | | 5 314.00 | 129 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 131.00 | 18 960.00 | 1 500.00 | 94 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 131.00 | 18 960.00 | 1 500.00 | 94 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 989.00 | 124 989.00 | | 124 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
UX Autres créances clients | 96 869.00 | | | 96 869.00 |
VB T. V. A. | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VI Groupe et associés | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 023.00 | 340 023.00 | | 340 023.00 |