| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 637.00 | 12 483.00 | 10 154.00 | 22 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 418.00 | 119 328.00 | 4 090.00 | 123 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 055.00 | 131 811.00 | 124 244.00 | 256 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 050.00 | 7 922.00 | 116 128.00 | 124 050.00 |
BZ Autres créances | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
CF Disponibilités | 136 651.00 | | 136 651.00 | 136 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 434.00 | 7 922.00 | 311 513.00 | 319 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 490.00 | 139 733.00 | 435 757.00 | 575 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DG Autres réserves | | 34 022.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 266.00 | | | -11 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 427.00 | -45 288.00 | | -73 427.00 |
DL TOTAL (I) | -62 902.00 | 10 525.00 | | -62 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 464.00 | 54 653.00 | | 158 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 144.00 | 15 810.00 | | 9 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 917.00 | 200 449.00 | | 243 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 635.00 | 7 676.00 | | 5 635.00 |
EA Autres dettes | 81 498.00 | 52 597.00 | | 81 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 659.00 | 331 440.00 | | 498 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 757.00 | 341 965.00 | | 435 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 659.00 | 326 950.00 | | 498 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 396.00 | | 1 659.00 | 254 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 396.00 | | 1 659.00 | 144 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 227.00 | 6 585.00 | | 125 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 227.00 | 6 585.00 | | 125 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 917.00 | 243 917.00 | | 243 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
UX Autres créances clients | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 464.00 | 158 464.00 | | 158 464.00 |
VI Groupe et associés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 525.00 | | | 150 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 783.00 | 182 783.00 | | 182 783.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 659.00 | 498 659.00 | | 498 659.00 |