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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 637.00 | 16 252.00 | 6 385.00 | 22 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 418.00 | 121 421.00 | 1 997.00 | 123 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 055.00 | 137 674.00 | 118 382.00 | 256 055.00 |
BT Marchandises | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 949.00 | 7 922.00 | 139 027.00 | 146 949.00 |
BZ Autres créances | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
CF Disponibilités | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 226.00 | 7 922.00 | 270 304.00 | 278 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 281.00 | 145 595.00 | 388 686.00 | 534 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DH Report à nouveau | -84 693.00 | -11 266.00 | | -84 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | -73 427.00 | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | -60 789.00 | -62 902.00 | | -60 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 760.00 | 158 464.00 | | 157 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | 9 144.00 | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 771.00 | 243 917.00 | | 190 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 898.00 | 5 635.00 | | 14 898.00 |
EA Autres dettes | 81 258.00 | 81 498.00 | | 81 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 475.00 | 498 659.00 | | 449 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 686.00 | 435 757.00 | | 388 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 475.00 | 498 659.00 | | 449 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 055.00 | | | 256 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 055.00 | | | 146 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 811.00 | 5 862.00 | | 131 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 811.00 | 5 862.00 | | 131 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 771.00 | 190 771.00 | | 190 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
UX Autres créances clients | 138 835.00 | 138 835.00 | | 138 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 624.00 | 234 624.00 | | 234 624.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 475.00 | 449 475.00 | | 449 475.00 |