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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 4 528.00 | 5 251.00 | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 752.00 | 112 653.00 | 10 099.00 | 122 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 531.00 | 117 182.00 | 125 350.00 | 242 531.00 |
BT Marchandises | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 497.00 | 50 596.00 | 138 901.00 | 189 497.00 |
BZ Autres créances | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
CF Disponibilités | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 850.00 | 50 596.00 | 251 254.00 | 301 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 382.00 | 167 778.00 | 376 604.00 | 544 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 358.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 18 694.00 | 6 802.00 | | 18 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 135.00 | 12 518.00 | | 16 135.00 |
DL TOTAL (I) | 55 813.00 | 39 678.00 | | 55 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 455.00 | 128 845.00 | | 113 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 613.00 | 77 475.00 | | 151 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 123.00 | 3 034.00 | | 3 123.00 |
EA Autres dettes | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 791.00 | 261 953.00 | | 320 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 604.00 | 301 631.00 | | 376 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 791.00 | 261 953.00 | | 320 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 066.00 | | 9 465.00 | 245 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 242 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 132 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 066.00 | | 9 465.00 | 135 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 243.00 | 7 234.00 | 10 295.00 | 120 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 243.00 | 7 234.00 | 10 295.00 | 120 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 368.00 | 50 596.00 | 25 368.00 | 25 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 368.00 | 50 596.00 | 25 368.00 | 25 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 368.00 | 50 596.00 | 25 368.00 | 25 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 596.00 | 25 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 613.00 | 151 613.00 | | 151 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VI Groupe et associés | 113 455.00 | 113 455.00 | | 113 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
VP Divers | 346.00 | | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 837.00 | 228 837.00 | | 228 837.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 791.00 | 320 791.00 | | 320 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 309.00 | 7 983.00 | | 7 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 963.00 | 3 716.00 | | 3 963.00 |
ST Autres comptes | 306 195.00 | 277 634.00 | | 306 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
YT Sous‐traitance | 36 859.00 | 35 900.00 | | 36 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 309.00 | 7 983.00 | | 7 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 237.00 | 29 257.00 | | 38 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 367.00 | 95 211.00 | | 128 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 017.00 | 336 250.00 | | 366 017.00 |