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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 737.00 | 19 577.00 | 4 160.00 | 23 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 880.00 | 122 953.00 | 1 927.00 | 124 880.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 258 617.00 | 142 530.00 | 116 086.00 | 258 617.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 045.00 | 7 922.00 | 181 123.00 | 189 045.00 |
BZ Autres créances | 84 257.00 | | 84 257.00 | 84 257.00 |
CF Disponibilités | 27 026.00 | | 27 026.00 | 27 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 853.00 | 7 922.00 | 292 931.00 | 300 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 469.00 | 150 452.00 | 409 017.00 | 559 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DH Report à nouveau | -82 580.00 | -84 693.00 | | -82 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 561.00 | 2 113.00 | | 4 561.00 |
DL TOTAL (I) | -56 228.00 | -60 789.00 | | -56 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 157 760.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 4 788.00 | | 2 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 759.00 | 190 771.00 | | 171 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 582.00 | 14 898.00 | | 14 582.00 |
EA Autres dettes | 123 375.00 | 81 258.00 | | 123 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 245.00 | 449 475.00 | | 465 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 017.00 | 388 686.00 | | 409 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 132.00 | 449 475.00 | | 342 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 760.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 055.00 | | 2 562.00 | 256 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 055.00 | | 2 562.00 | 146 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 674.00 | 4 857.00 | | 137 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 674.00 | 4 857.00 | | 137 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 759.00 | 171 759.00 | | 171 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
UX Autres créances clients | 180 931.00 | 180 931.00 | | 180 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 613.00 | 273 613.00 | | 273 613.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 132.00 | 342 132.00 | 120 000.00 | 462 132.00 |