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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 992 932.00 | 914 420.00 | 78 512.00 | 992 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 199.00 | 1 011 791.00 | 196 408.00 | 1 208 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 208.00 | 1 011 791.00 | 205 417.00 | 1 217 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
CU Autres participations | 214 324.00 | 96 428.00 | 117 896.00 | 214 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 038.00 | 95 890.00 | | 31 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 493.00 | -64 852.00 | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 58 031.00 | 47 538.00 | | 58 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 514.00 | 121 314.00 | | 127 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 972.00 | 19 971.00 | | 17 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | 700.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 386.00 | 141 985.00 | | 147 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 417.00 | 189 522.00 | | 205 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 386.00 | 141 985.00 | | 147 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 246.00 | 48.00 | | 117 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 246.00 | 48.00 | | 117 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 246.00 | | | -117 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 652.00 | 555 058.00 | | 172 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 159.00 | 619 910.00 | | 162 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 493.00 | -64 852.00 | | 10 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 602.00 | | 50 843.00 | 1 274 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 246.00 | 1 207 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 246.00 | 1 208 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 659.00 | | 50 843.00 | 1 273 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10 957 100.00 | 323 840.00 | 1 172 460.00 | 10 957 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 710.00 | 32 384.00 | 117 246.00 | 1 095 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 710.00 | 32 384.00 | 117 246.00 | 1 095 710.00 |
UG ‐ Financières | | 32 384.00 | 117 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 992 932.00 | 992 932.00 | | 992 932.00 |
UX Autres créances clients | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 381.00 | 1 001 381.00 | | 1 001 381.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 386.00 | 147 386.00 | | 147 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | 293.00 | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 047.00 | 6 570.00 | | 8 047.00 |
ST Autres comptes | 4 246.00 | 3 715.00 | | 4 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235.00 | 293.00 | | 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 980.00 | 2 772.00 | | 1 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 293.00 | 10 285.00 | | 12 293.00 |