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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 888 195.00 | 736 420.00 | 151 775.00 | 888 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 962.00 | 833 791.00 | 268 171.00 | 1 101 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BZ Autres créances | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 700.00 | 833 791.00 | 284 910.00 | 1 118 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 775.00 | | | 151 775.00 |
CU Autres participations | 212 824.00 | 96 428.00 | 116 396.00 | 212 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 574.00 | 64 077.00 | | 75 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 203.00 | 11 497.00 | | 32 203.00 |
DL TOTAL (I) | 124 277.00 | 92 074.00 | | 124 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 329.00 | 130 914.00 | | 146 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 29 138.00 | | 12 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 289.00 | 1 367.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 632.00 | 161 418.00 | | 160 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 910.00 | 253 492.00 | | 284 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 632.00 | 161 418.00 | | 160 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 604.00 | 68 251.00 | | 40 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401.00 | 56 754.00 | | 8 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 203.00 | 11 497.00 | | 32 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 453.00 | | 31 508.00 | 1 088 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 1 101 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 510.00 | | 31 508.00 | 1 087 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 848.00 | | 18 000.00 | 850 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 848.00 | | 18 000.00 | 850 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 888 195.00 | 888 195.00 | | 888 195.00 |
UX Autres créances clients | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VB T. V. A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VI Groupe et associés | 146 329.00 | 146 329.00 | | 146 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 290.00 | 904 290.00 | | 904 290.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 632.00 | 160 632.00 | | 160 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 257.00 | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 046.00 | 2 664.00 | | 5 046.00 |
ST Autres comptes | 3 099.00 | 3 832.00 | | 3 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256.00 | 257.00 | | 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 233.00 | 12 560.00 | | 3 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157.00 | 1 197.00 | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 144.00 | 6 496.00 | | 8 144.00 |