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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 874 686.00 | 754 420.00 | 120 267.00 | 874 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 453.00 | 851 791.00 | 236 663.00 | 1 088 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 283.00 | 851 791.00 | 253 492.00 | 1 105 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
CU Autres participations | 212 824.00 | 96 428.00 | 116 396.00 | 212 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 077.00 | 41 531.00 | | 64 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 497.00 | 22 546.00 | | 11 497.00 |
DL TOTAL (I) | 92 074.00 | 80 577.00 | | 92 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 914.00 | 121 814.00 | | 130 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 138.00 | 23 959.00 | | 29 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367.00 | 5 013.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 418.00 | 150 785.00 | | 161 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 492.00 | 231 362.00 | | 253 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 418.00 | 150 785.00 | | 161 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 251.00 | 216 401.00 | | 68 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 754.00 | 193 856.00 | | 56 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 497.00 | 22 546.00 | | 11 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 071.00 | | 68 883.00 | 1 071 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 500.00 | 1 087 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 1 088 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 128.00 | | 68 883.00 | 1 070 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |