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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 855 804.00 | 754 420.00 | 101 384.00 | 855 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 071.00 | 851 791.00 | 219 280.00 | 1 071 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BZ Autres créances | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 153.00 | 851 791.00 | 231 362.00 | 1 083 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
CU Autres participations | 214 324.00 | 96 428.00 | 117 896.00 | 214 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 531.00 | 31 038.00 | | 41 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 546.00 | 10 493.00 | | 22 546.00 |
DL TOTAL (I) | 80 577.00 | 58 031.00 | | 80 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 814.00 | 127 514.00 | | 121 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 959.00 | 17 972.00 | | 23 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 013.00 | 1 900.00 | | 5 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 785.00 | 147 386.00 | | 150 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 362.00 | 205 417.00 | | 231 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 785.00 | 147 386.00 | | 150 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 367.00 | | 49 367.00 | 49 367.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 546.00 | 10 493.00 | | 22 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 199.00 | | 57 872.00 | 1 208 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 000.00 | 1 070 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 000.00 | 1 071 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 256.00 | | 57 872.00 | 1 207 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |