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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 420.00 | 682 420.00 | 40 000.00 | 722 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 731.00 | 879 923.00 | 123 808.00 | 1 003 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 168.00 | 879 923.00 | 128 245.00 | 1 008 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 280 232.00 | 196 424.00 | 83 808.00 | 280 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 421.00 | 138 079.00 | | 14 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443.00 | -123 658.00 | | 2 443.00 |
DL TOTAL (I) | 33 364.00 | 30 921.00 | | 33 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 197.00 | 76 041.00 | | 84 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 512.00 | 14 160.00 | | 10 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 2 227.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 881.00 | 92 428.00 | | 94 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 245.00 | 123 349.00 | | 128 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 881.00 | 92 428.00 | | 94 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100.00 | 149 148.00 | | 4 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657.00 | 272 806.00 | | 1 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443.00 | -123 658.00 | | 2 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 211.00 | | 11 000.00 | 993 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 1 002 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 1 003 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 132.00 | | 11 000.00 | 992 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558.00 | 521.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558.00 | 521.00 | | 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 844.00 | | | 878 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 844.00 | | | 878 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 420.00 | 722 420.00 | | 722 420.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VI Groupe et associés | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 731.00 | 724 731.00 | | 724 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | 445.00 | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -829.00 | 8 043.00 | | -829.00 |
ST Autres comptes | 1 835.00 | 2 223.00 | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | 445.00 | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820.00 | 252.00 | | 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 313.00 | 230.00 | | 1 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 006.00 | 10 266.00 | | 1 006.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |