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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 741.00 | 1 219.00 | 15 522.00 | 16 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 518.00 | 27 153.00 | 3 364.00 | 30 518.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 289.00 | 28 372.00 | 254 916.00 | 283 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
060 Stock marchandises | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
072 Créances – Autres | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
084 Disponibilités | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
110 Total général Actif | 301 641.00 | 28 372.00 | 273 268.00 | 301 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 890.00 | | | 305 890.00 |
230 Autres produits | 837.00 | | | 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 727.00 | | | 306 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 750.00 | | | 89 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -630.00 | | | -630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -647.00 | | | -647.00 |
242 Autres charges externes. | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | | | 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 894.00 | | | 111 894.00 |
252 Charges sociales | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
262 Autres charges | 372.00 | | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 386.00 | | | 273 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
294 Charges financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 676.00 | | | 280 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46.00 | | | 46.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 586.00 | | | 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46.00 | | | -46.00 |