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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 741.00 | 1 219.00 | 15 522.00 | 16 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 147.00 | 30 170.00 | 21 977.00 | 52 147.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 918.00 | 31 389.00 | 272 529.00 | 303 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
060 Stock marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
072 Créances – Autres | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
084 Disponibilités | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 271.00 | | 22 271.00 | 22 271.00 |
110 Total général Actif | 326 190.00 | 31 389.00 | 294 801.00 | 326 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 387.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 191.00 | | | 328 191.00 |
230 Autres produits | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 538.00 | | | 331 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -399.00 | | | -399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 725.00 | | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
252 Charges sociales | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
262 Autres charges | 514.00 | | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 944.00 | | | 314 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | | | 233.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609.00 | | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 731.00 | | | 285 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 498.00 | | | 498.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 233.00 | | | 233.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -265.00 | | | -265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |