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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 741.00 | 1 219.00 | 15 522.00 | 16 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 477.00 | 43 833.00 | 14 643.00 | 58 477.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 263.00 | 45 053.00 | 265 210.00 | 310 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
060 Stock marchandises | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
084 Disponibilités | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
110 Total général Actif | 345 822.00 | 45 053.00 | 300 769.00 | 345 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 312.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -68 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 317.00 | | | 349 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 543.00 | | | 356 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
242 Autres charges externes. | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 222.00 | | | 156 222.00 |
252 Charges sociales | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 896.00 | | | 365 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 352.00 | | | -9 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 311.00 | | | -9 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 273.00 | | | 309 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |