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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 741.00 | 1 219.00 | 15 522.00 | 16 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 388.00 | 37 961.00 | 15 427.00 | 53 388.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 175.00 | 39 180.00 | 265 994.00 | 305 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
060 Stock marchandises | 2 493.00 | | 2 496.00 | 2 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
072 Créances – Autres | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
084 Disponibilités | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
110 Total général Actif | 320 158.00 | 39 180.00 | 280 977.00 | 320 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 068.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 548.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 345.00 | | | 353 345.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 388.00 | | | 353 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 541.00 | | | 127 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 332.00 | | | 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 936.00 | | | 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 264.00 | | | 156 264.00 |
252 Charges sociales | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 841.00 | | | 373 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 453.00 | | | -20 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 896.00 | | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 068.00 | | | -19 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 263.00 | | | 310 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |