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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 741.00 | 1 219.00 | 15 522.00 | 16 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 959.00 | 27 364.00 | 6 595.00 | 33 959.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 731.00 | 28 584.00 | 257 147.00 | 285 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
060 Stock marchandises | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
072 Créances – Autres | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
084 Disponibilités | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
110 Total général Actif | 304 058.00 | 28 584.00 | 275 473.00 | 304 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 944.00 | | | 318 944.00 |
230 Autres produits | 392.00 | | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 336.00 | | | 319 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 161.00 | | | 95 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 685.00 | | | 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -402.00 | | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 631.00 | | | 115 631.00 |
252 Charges sociales | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 614.00 | | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 073.00 | | | 286 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
294 Charges financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 289.00 | | | 283 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -261.00 | | | -261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |