| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 806.00 | 7 780.00 | 12 026.00 | 19 806.00 |
AH Fonds commercial | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
AP Constructions | 13 312.00 | 8 126.00 | 5 186.00 | 13 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 381.00 | 294 705.00 | 27 676.00 | 322 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 369.00 | 91 914.00 | 100 455.00 | 192 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 642.00 | 402 525.00 | 150 117.00 | 552 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 209.00 | | 974 209.00 | 974 209.00 |
BN En cours de production de biens | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 822.00 | 30 092.00 | 232 730.00 | 262 822.00 |
BZ Autres créances | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 156 781.00 | | 156 781.00 | 156 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 547.00 | 30 092.00 | 1 458 455.00 | 1 488 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 189.00 | 432 617.00 | 1 608 572.00 | 2 041 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 723 635.00 | | | 723 635.00 |
DH Report à nouveau | -71 380.00 | | | -71 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
DL TOTAL (I) | 852 287.00 | | | 852 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 279.00 | | | 337 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
EA Autres dettes | 187 072.00 | | | 187 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 284.00 | | | 756 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 571.00 | | | 1 608 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 780.00 | 1 396 906.00 | 1 683 686.00 | 286 780.00 |
FG Production vendue services | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 623.00 | 1 396 906.00 | 1 783 529.00 | 386 623.00 |
FM Production stockée | | | -10 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 015.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 544.00 | | | 1 810 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 134.00 | | | 1 693 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 492.00 | | 41 687.00 | 569 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 535.00 | 552 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 358.00 | 23 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 177.00 | 528 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 188.00 | | 14 520.00 | 20 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 074.00 | | 27 167.00 | 548 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 359.00 | 26 077.00 | 43 908.00 | 420 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 477.00 | 4 555.00 | 11 251.00 | 14 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 882.00 | 21 522.00 | 32 657.00 | 405 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 077.00 | 22 015.00 | | 8 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 077.00 | 22 015.00 | | 8 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 077.00 | 22 015.00 | | 8 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 015.00 | | |