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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 035.00 | 11 711.00 | 2 324.00 | 14 035.00 |
AH Fonds commercial | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
AP Constructions | 213 977.00 | 16 240.00 | 197 736.00 | 213 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 289.00 | 311 720.00 | 14 569.00 | 326 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 373.00 | 109 072.00 | 85 301.00 | 194 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 448.00 | 448 743.00 | 304 705.00 | 753 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599 521.00 | | 1 599 521.00 | 1 599 521.00 |
BN En cours de production de biens | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 502.00 | 35 023.00 | 583 478.00 | 618 502.00 |
BZ Autres créances | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CF Disponibilités | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 470.00 | 35 023.00 | 2 345 447.00 | 2 380 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 919.00 | 483 766.00 | 2 650 152.00 | 3 133 919.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 984 659.00 | | | 984 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 422.00 | | | 1 189 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 825.00 | | | 399 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 181.00 | | | 757 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
EA Autres dettes | 222 211.00 | | | 222 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 731.00 | | | 1 460 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 152.00 | | | 2 650 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 994.00 | | | 1 301 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 586.00 | | 204 343.00 | 765 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 481.00 | 753 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 520.00 | 17 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 961.00 | 734 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 257.00 | | 204 343.00 | 732 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 982.00 | 35 841.00 | 56 080.00 | 468 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 362.00 | 5 869.00 | 14 520.00 | 20 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 620.00 | 29 973.00 | 41 560.00 | 448 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
6T Sur comptes clients | 29 745.00 | 5 278.00 | | 29 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 745.00 | 5 278.00 | | 29 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 357.00 | 5 278.00 | 56 612.00 | 86 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 278.00 | 56 612.00 | |