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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 920.00 | 13 761.00 | 1 159.00 | 14 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
AP Constructions | 213 977.00 | 23 340.00 | 190 637.00 | 213 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 494.00 | 320 321.00 | 15 173.00 | 335 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 395.00 | 122 191.00 | 79 204.00 | 201 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 560.00 | 479 613.00 | 296 947.00 | 776 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 772 295.00 | | 1 772 295.00 | 1 772 295.00 |
BN En cours de production de biens | 137 133.00 | | 137 133.00 | 137 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 925.00 | 35 360.00 | 233 565.00 | 268 925.00 |
BZ Autres créances | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CF Disponibilités | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 526.00 | 35 360.00 | 2 260 166.00 | 2 295 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 086.00 | 514 973.00 | 2 557 113.00 | 3 072 086.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 106 799.00 | | | 1 106 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 109.00 | | | 145 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 531.00 | | | 1 334 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 201.00 | | | 480 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 139.00 | | | 407 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 584.00 | | | 94 584.00 |
EA Autres dettes | 240 659.00 | | | 240 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 582.00 | | | 1 222 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 113.00 | | | 2 557 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 844.00 | | | 980 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 448.00 | | 23 111.00 | 753 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 579.00 | | 885.00 | 17 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 639.00 | | 16 226.00 | 734 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 6 000.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 743.00 | 30 870.00 | | 448 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 711.00 | 2 050.00 | | 11 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 032.00 | 28 819.00 | | 437 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 023.00 | 337.00 | | 35 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 023.00 | 337.00 | | 35 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 023.00 | 337.00 | | 35 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | | |