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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 351.00 | 534.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
AP Constructions | 217 429.00 | 29 536.00 | 187 893.00 | 217 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 589.00 | 315 654.00 | 10 936.00 | 326 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 644.00 | 121 393.00 | 97 251.00 | 218 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 322.00 | 466 933.00 | 307 389.00 | 774 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031 825.00 | | 2 031 825.00 | 2 031 825.00 |
BN En cours de production de biens | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 477.00 | 50 036.00 | 560 441.00 | 610 477.00 |
BZ Autres créances | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 262 561.00 | | 262 561.00 | 262 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 179.00 | 50 036.00 | 2 962 143.00 | 3 012 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 502.00 | 516 970.00 | 3 269 532.00 | 3 786 502.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 251 909.00 | | | 1 251 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 149.00 | | | 149 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 680.00 | | | 1 483 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 584.00 | | | 478 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 657.00 | | | 905 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 591.00 | | | 97 591.00 |
EA Autres dettes | 304 020.00 | | | 304 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 852.00 | | | 1 785 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 532.00 | | | 3 269 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 268.00 | | | 1 570 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 560.00 | | 39 551.00 | 776 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 788.00 | 774 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 035.00 | 4 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 753.00 | 762 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 866.00 | | 39 551.00 | 750 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 613.00 | 29 109.00 | 41 788.00 | 479 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 761.00 | 625.00 | 14 035.00 | 13 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 852.00 | 28 484.00 | 27 753.00 | 465 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 360.00 | 14 677.00 | | 35 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 360.00 | 14 677.00 | | 35 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 360.00 | 14 677.00 | | 35 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 677.00 | | |