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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 686.00 | 1 099.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
AP Constructions | 217 429.00 | 36 933.00 | 180 497.00 | 217 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 796.00 | 296 381.00 | 10 415.00 | 306 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 086.00 | 130 431.00 | 82 655.00 | 213 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 871.00 | 464 431.00 | 285 441.00 | 749 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358 262.00 | | 2 358 262.00 | 2 358 262.00 |
BN En cours de production de biens | 146 326.00 | | 146 326.00 | 146 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 867.00 | 50 036.00 | 646 831.00 | 696 867.00 |
BZ Autres créances | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CF Disponibilités | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 600.00 | 50 036.00 | 3 291 564.00 | 3 341 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 472.00 | 514 467.00 | 3 577 005.00 | 4 091 472.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 401 057.00 | | | 1 401 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 435.00 | | | 317 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 114.00 | | | 1 801 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 099.00 | | | 575 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 295.00 | | | 703 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 782.00 | | | 156 782.00 |
EA Autres dettes | 340 715.00 | | | 340 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 890.00 | | | 1 775 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 005.00 | | | 3 577 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 890.00 | | | 1 775 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 744.00 | | | 357 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 322.00 | | 9 139.00 | 774 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 590.00 | 749 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 590.00 | 737 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | 900.00 | 4 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 663.00 | | 8 239.00 | 762 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 933.00 | 29 062.00 | 31 565.00 | 466 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 335.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 583.00 | 28 727.00 | 31 565.00 | 466 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 036.00 | | | 50 036.00 |