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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 3 526.00 | 388.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 906.00 | 94 306.00 | 198 599.00 | 292 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 972.00 | 9 750.00 | 10 222.00 | 19 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 489.00 | 114 278.00 | 1 699 210.00 | 1 813 489.00 |
BT Marchandises | 164 961.00 | | 164 961.00 | 164 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 620.00 | 3 400.00 | 54 220.00 | 57 620.00 |
CF Disponibilités | 106 380.00 | | 106 380.00 | 106 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 417.00 | 3 400.00 | 339 017.00 | 342 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 906.00 | 117 678.00 | 2 038 227.00 | 2 155 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 278 416.00 | 1 288 016.00 | | 1 278 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 031.00 | 14 044.00 | | -21 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 878.00 | 11 837.00 | | 12 878.00 |
252 Charges sociales | 199 310.00 | 193 935.00 | | 199 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 030.00 | 452 710.00 | | 468 030.00 |
280 Produits financiers | 336.00 | 1 624.00 | | 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | 2 066.00 | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 22 719.00 | 25 619.00 | | 22 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 722.00 | 101 420.00 | | 77 722.00 |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 220 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 50 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 584.00 | 322 163.00 | | 421 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 722.00 | 101 420.00 | | 77 722.00 |
DL TOTAL (I) | 841 306.00 | 713 584.00 | | 841 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 652.00 | 56 039.00 | | 87 652.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 921.00 | 1 338 649.00 | | 1 196 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 227.00 | 2 052 234.00 | | 2 038 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 654.00 | | 15 335.00 | 1 805 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 813 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 296 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 696.00 | | | 1 496 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 986.00 | | 15 335.00 | 288 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 023.00 | 36 006.00 | 7 500.00 | 76 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 4 628.00 | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 955.00 | 31 378.00 | 7 500.00 | 73 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 875.00 | 8 275.00 | | 4 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 875.00 | 8 275.00 | | 4 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 653.00 | 87 653.00 | | 87 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
UX Autres créances clients | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 727.00 | 151 146.00 | 632 959.00 | 1 048 727.00 |
VI Groupe et associés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 604.00 | | | 147 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 048.00 | 71 076.00 | 19 972.00 | 91 048.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 921.00 | 299 341.00 | 632 959.00 | 1 196 921.00 |