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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 3 796.00 | 867.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 917.00 | 126 389.00 | 169 528.00 | 295 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 396.00 | 9 750.00 | 11 646.00 | 21 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 673.00 | 146 631.00 | 1 672 042.00 | 1 818 673.00 |
BT Marchandises | 161 042.00 | | 161 042.00 | 161 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 490.00 | 2 245.00 | 42 244.00 | 44 490.00 |
BZ Autres créances | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CF Disponibilités | 132 176.00 | | 132 176.00 | 132 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 525.00 | 2 245.00 | 346 279.00 | 348 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 198.00 | 148 877.00 | 2 018 321.00 | 2 167 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 22 000.00 | | 24 800.00 |
DH Report à nouveau | 496 506.00 | 421 584.00 | | 496 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 527.00 | 77 722.00 | | 105 527.00 |
DL TOTAL (I) | 946 834.00 | 841 306.00 | | 946 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 059.00 | 1 048 727.00 | | 898 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 252.00 | 7 943.00 | | 34 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 225.00 | 87 652.00 | | 86 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 918.00 | 45 597.00 | | 44 918.00 |
EA Autres dettes | 8 029.00 | 7 000.00 | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 487.00 | 1 196 921.00 | | 1 071 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 321.00 | 2 038 227.00 | | 2 018 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 818.00 | | 1 707 818.00 | 1 707 818.00 |
FG Production vendue services | 221 412.00 | | 221 412.00 | 221 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 230.00 | | 1 929 230.00 | 1 929 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 79.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 79.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 587.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 483.00 | 26 218.00 | | 39 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 831.00 | 1 896 687.00 | | 1 933 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 303.00 | 1 818 964.00 | | 1 828 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 527.00 | 77 722.00 | | 105 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 490.00 | | 5 261.00 | 1 813 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 21 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 1 818 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 696.00 | | | 1 496 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 821.00 | | 3 761.00 | 296 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 972.00 | | 1 500.00 | 19 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 529.00 | 32 353.00 | | 104 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 833.00 | 32 353.00 | | 97 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | 2 246.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 150.00 | 2 246.00 | 3 400.00 | 13 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 150.00 | 2 246.00 | 3 400.00 | 13 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 226.00 | 86 226.00 | | 86 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
UX Autres créances clients | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 060.00 | 154 119.00 | 646 344.00 | 898 060.00 |
VI Groupe et associés | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 591.00 | | | 150 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 702.00 | 55 306.00 | 21 396.00 | 76 702.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 487.00 | 327 547.00 | 646 344.00 | 1 071 487.00 |