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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 020.00 | 9 951.00 | 12 069.00 | 22 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 555.00 | 253 024.00 | 50 530.00 | 303 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 396.00 | 9 750.00 | 11 646.00 | 21 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 668.00 | 279 422.00 | 1 564 246.00 | 1 843 668.00 |
BT Marchandises | 215 863.00 | 5 000.00 | 210 863.00 | 215 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 819.00 | | 60 819.00 | 60 819.00 |
BZ Autres créances | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
CF Disponibilités | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 997.00 | 5 000.00 | 458 997.00 | 463 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 666.00 | 284 422.00 | 2 023 243.00 | 2 307 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DH Report à nouveau | 930 448.00 | 800 340.00 | | 930 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 637.00 | 130 108.00 | | 176 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 885.00 | 1 275 248.00 | | 1 451 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 234.00 | 427 495.00 | | 264 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 460.00 | 137 000.00 | | 151 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 442.00 | 86 506.00 | | 91 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 062.00 | 67 689.00 | | 63 062.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 8 000.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 358.00 | 726 691.00 | | 571 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 243.00 | 2 001 940.00 | | 2 023 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 761.00 | 726 691.00 | | 473 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 460.00 | | | 151 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 855.00 | | 696.00 | 1 846 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 1 843 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 325 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 696.00 | | | 1 496 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 763.00 | | 696.00 | 328 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 951.00 | 36 603.00 | 3 882.00 | 236 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 255.00 | 36 603.00 | 3 882.00 | 230 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 750.00 | 5 000.00 | | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | 5 000.00 | | 9 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
UX Autres créances clients | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 234.00 | 166 638.00 | 97 596.00 | 264 234.00 |
VI Groupe et associés | 151 460.00 | 151 460.00 | | 151 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 174.00 | | | 163 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 517.00 | 178 517.00 | | 178 517.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 358.00 | 473 761.00 | 97 596.00 | 571 358.00 |