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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 086.00 | 578.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 917.00 | 158 399.00 | 137 517.00 | 295 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 396.00 | 9 750.00 | 11 646.00 | 21 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 673.00 | 178 931.00 | 1 659 742.00 | 1 838 673.00 |
BT Marchandises | 172 586.00 | | 172 586.00 | 172 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 798.00 | 4 763.00 | 47 034.00 | 51 798.00 |
BZ Autres créances | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
CF Disponibilités | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 050.00 | 4 763.00 | 339 286.00 | 344 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 724.00 | 183 695.00 | 1 999 028.00 | 2 182 724.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DH Report à nouveau | 602 034.00 | 496 506.00 | | 602 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 676.00 | 105 527.00 | | 82 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 511.00 | 946 834.00 | | 1 029 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 306.00 | 898 059.00 | | 744 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 382.00 | 34 252.00 | | 107 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 141.00 | 86 225.00 | | 69 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 809.00 | 44 919.00 | | 40 809.00 |
EA Autres dettes | 7 877.00 | 8 029.00 | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 517.00 | 1 071 487.00 | | 969 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 028.00 | 2 018 321.00 | | 1 999 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 674.00 | | 20 000.00 | 1 818 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 696.00 | | | 1 496 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 582.00 | | | 300 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 396.00 | | 20 000.00 | 21 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 882.00 | 32 300.00 | | 136 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 186.00 | 32 300.00 | | 130 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 246.00 | 4 764.00 | 2 246.00 | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 996.00 | 4 764.00 | 2 246.00 | 11 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 996.00 | 4 764.00 | 2 246.00 | 11 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 764.00 | 2 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 142.00 | 69 142.00 | | 69 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
UX Autres créances clients | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 306.00 | 366.00 | 156 753.00 | 744 306.00 |
VI Groupe et associés | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 641.00 | | | 153 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 762.00 | 95 366.00 | 21 396.00 | 116 762.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 517.00 | 225 577.00 | 156 753.00 | 969 517.00 |