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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 020.00 | 6 125.00 | 15 895.00 | 22 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 859.00 | 220 247.00 | 82 612.00 | 302 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 396.00 | 9 750.00 | 11 646.00 | 21 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 972.00 | 242 818.00 | 1 600 153.00 | 1 842 972.00 |
BT Marchandises | 189 182.00 | | 189 182.00 | 189 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
BZ Autres créances | 97 965.00 | | 97 965.00 | 97 965.00 |
CF Disponibilités | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 786.00 | | 401 786.00 | 401 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 758.00 | 242 818.00 | 2 001 940.00 | 2 244 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DH Report à nouveau | 800 340.00 | 684 711.00 | | 800 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 108.00 | 115 628.00 | | 130 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 248.00 | 1 145 140.00 | | 1 275 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 495.00 | 587 507.00 | | 427 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 000.00 | 125 481.00 | | 137 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 506.00 | 104 576.00 | | 86 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 689.00 | 42 927.00 | | 67 689.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 691.00 | 868 493.00 | | 726 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 940.00 | 2 013 633.00 | | 2 001 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 326.00 | | 25 431.00 | 1 822 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 1 842 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 784.00 | 324 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496 696.00 | | | 1 496 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 234.00 | | 25 431.00 | 304 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 404.00 | 36 448.00 | 4 784.00 | 201 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 708.00 | 36 448.00 | 4 784.00 | 194 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
6T Sur comptes clients | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 939.00 | | 2 189.00 | 11 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 939.00 | | 2 189.00 | 11 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
UX Autres créances clients | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VB T. V. A. | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 495.00 | 163 413.00 | 264 082.00 | 427 495.00 |
VI Groupe et associés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 929.00 | | | 159 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 925.00 | 149 528.00 | 21 396.00 | 170 925.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 692.00 | 462 610.00 | 264 082.00 | 726 692.00 |