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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 158 532.00 | | 158 532.00 | 158 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 379.00 | 38 191.00 | 6 188.00 | 44 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 028.00 | 5 033.00 | 5 996.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 440.00 | 45 725.00 | 170 716.00 | 216 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 886.00 | 804.00 | 13 083.00 | 13 886.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 77 992.00 | | 77 992.00 | 77 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 682.00 | 804.00 | 101 878.00 | 102 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 122.00 | 46 528.00 | 272 594.00 | 319 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
DL TOTAL (I) | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 458.00 | | | 141 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 594.00 | | | 272 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 152.00 | | | 117 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 882.00 | | 209 882.00 | 209 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 882.00 | | 209 882.00 | 209 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 726.00 | | | 215 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 263.00 | | | 179 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 515.00 | | 5 926.00 | 210 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 532.00 | | | 158 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 482.00 | | 5 926.00 | 49 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 755.00 | 2 970.00 | | 42 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 254.00 | 2 970.00 | | 40 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 101.00 | 23 144.00 | 24 957.00 | 48 101.00 |
VI Groupe et associés | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 458.00 | 116 501.00 | 24 957.00 | 141 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
ST Autres comptes | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 970.00 | | | 51 970.00 |