| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 158 532.00 | | 158 532.00 | 158 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 379.00 | 43 465.00 | 914.00 | 44 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 028.00 | 10 457.00 | 571.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 440.00 | 56 423.00 | 160 017.00 | 216 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 773.00 | 7 602.00 | 7 171.00 | 14 773.00 |
BZ Autres créances | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CF Disponibilités | 110 233.00 | | 110 233.00 | 110 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 257.00 | 7 602.00 | 137 654.00 | 145 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 697.00 | 64 025.00 | 297 672.00 | 361 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 792.00 | | | 193 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867.00 | | | 867.00 |
DL TOTAL (I) | 205 659.00 | | | 205 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 672.00 | | | 297 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 920.00 | | 211 920.00 | 211 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 920.00 | | 211 920.00 | 211 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 751.00 | | | 216 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 883.00 | | | 215 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867.00 | | | 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 440.00 | | | 216 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 532.00 | | | 158 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 715.00 | 1 708.00 | | 54 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 214.00 | 1 708.00 | | 52 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
UX Autres créances clients | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 012.00 | 37 012.00 | 55 000.00 | 92 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
ST Autres comptes | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |