| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 158 532.00 | | 158 532.00 | 158 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 379.00 | 42 290.00 | 2 089.00 | 44 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 028.00 | 9 924.00 | 1 104.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 440.00 | 54 715.00 | 161 725.00 | 216 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 891.00 | 7 602.00 | 14 289.00 | 21 891.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CF Disponibilités | 88 470.00 | | 88 470.00 | 88 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 243.00 | 7 602.00 | 120 641.00 | 128 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 684.00 | 62 318.00 | 282 366.00 | 344 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 081.00 | | | 175 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
DL TOTAL (I) | 204 792.00 | | | 204 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 366.00 | | | 282 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 453.00 | | 235 453.00 | 235 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 453.00 | | 235 453.00 | 235 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | | | 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 388.00 | | | 237 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 677.00 | | | 218 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 440.00 | | | 216 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 532.00 | | | 158 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 453.00 | 2 262.00 | | 52 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 952.00 | 2 262.00 | | 49 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 804.00 | 7 602.00 | 804.00 | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | 7 602.00 | 804.00 | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 7 602.00 | 804.00 | 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 602.00 | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
UX Autres créances clients | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
ST Autres comptes | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |