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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 158 532.00 | | 158 532.00 | 158 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 379.00 | 39 940.00 | 4 439.00 | 44 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 028.00 | 7 006.00 | 4 022.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 440.00 | 49 447.00 | 166 994.00 | 216 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 512.00 | 804.00 | 16 709.00 | 17 512.00 |
BZ Autres créances | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CF Disponibilités | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 435.00 | 804.00 | 93 631.00 | 94 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 875.00 | 50 251.00 | 260 624.00 | 310 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 136.00 | | | 120 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
DL TOTAL (I) | 154 391.00 | | | 154 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 233.00 | | | 106 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 624.00 | | | 260 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 233.00 | | | 106 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 430.00 | | 205 430.00 | 205 430.00 |
FG Production vendue services | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 901.00 | | 206 901.00 | 206 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 710.00 | | | 209 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 454.00 | | | 186 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 440.00 | | | 216 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 532.00 | | | 158 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 725.00 | 3 722.00 | | 45 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 224.00 | 3 722.00 | | 43 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 804.00 | | | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | | | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UX Autres créances clients | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VI Groupe et associés | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 233.00 | 106 233.00 | | 106 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
ST Autres comptes | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 019.00 | | | 56 019.00 |