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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 158 532.00 | | 158 532.00 | 158 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 379.00 | 41 115.00 | 3 264.00 | 44 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 028.00 | 8 837.00 | 2 191.00 | 11 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 440.00 | 52 453.00 | 163 987.00 | 216 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 224.00 | 804.00 | 19 420.00 | 20 224.00 |
BZ Autres créances | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CF Disponibilités | 70 862.00 | | 70 862.00 | 70 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 355.00 | 804.00 | 108 551.00 | 109 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 795.00 | 53 257.00 | 272 538.00 | 325 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 391.00 | | | 143 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DL TOTAL (I) | 186 081.00 | | | 186 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 538.00 | | | 272 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 548.00 | | 230 548.00 | 230 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 548.00 | | 230 548.00 | 230 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 702.00 | | | 233 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 012.00 | | | 202 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 440.00 | | | 216 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 532.00 | | | 158 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 447.00 | 3 006.00 | | 49 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 946.00 | 3 006.00 | | 46 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 804.00 | | | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | | | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | | | 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 457.00 | 37 896.00 | 48 561.00 | 86 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
ST Autres comptes | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |