| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 6 240.00 | 2 288.00 | 3 952.00 | 6 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 701.00 | 3 358.00 | 4 344.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 063.00 | | 72 063.00 | 72 063.00 |
BZ Autres créances | 87 630.00 | | 87 630.00 | 87 630.00 |
CF Disponibilités | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 404.00 | | 162 404.00 | 162 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 105.00 | 3 358.00 | 166 747.00 | 170 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -1 190.00 | -1 733.00 | | -1 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 932.00 | 544.00 | | 16 932.00 |
DL TOTAL (I) | 25 788.00 | 8 856.00 | | 25 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 336.00 | 8 055.00 | | 8 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 4 436.00 | | 7 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 230.00 | 75 476.00 | | 89 230.00 |
EA Autres dettes | 15 913.00 | 15 420.00 | | 15 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 959.00 | 123 388.00 | | 140 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 747.00 | 132 243.00 | | 166 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 959.00 | 119 018.00 | | 140 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 042.00 | | 668 042.00 | 668 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 042.00 | | 668 042.00 | 668 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 823.00 | 2 983.00 | | 2 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 873.00 | 519 396.00 | | 678 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 940.00 | 518 852.00 | | 661 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 932.00 | 544.00 | | 16 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 7 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 6 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 641.00 | 2 013.00 | 3 296.00 | 4 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | 2 013.00 | 3 296.00 | 3 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 72 063.00 | | | 72 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VP Divers | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 104.00 | 161 104.00 | | 161 104.00 |
VW T.V.A. | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 959.00 | 140 959.00 | | 140 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 039.00 | 9 627.00 | | 7 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 130.00 | 5 476.00 | | 5 130.00 |
ST Autres comptes | 15 857.00 | 15 055.00 | | 15 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 540.00 | 1 530.00 | | 1 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 488.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 864.00 | 10 115.00 | | 8 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 641.00 | 103 097.00 | | 137 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 208.00 | 3 626.00 | | 2 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 527.00 | 26 060.00 | | 26 527.00 |