| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 6 240.00 | 3 446.00 | 2 794.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 701.00 | 4 516.00 | 3 186.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
BZ Autres créances | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
CF Disponibilités | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 763.00 | | 166 763.00 | 166 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 464.00 | 4 516.00 | 169 948.00 | 174 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 45.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
DH Report à nouveau | | -1 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 802.00 | 16 932.00 | | -4 802.00 |
DL TOTAL (I) | 20 986.00 | 25 788.00 | | 20 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 8 336.00 | | 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 7 480.00 | | 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 482.00 | 89 230.00 | | 114 482.00 |
EA Autres dettes | 13 062.00 | 15 913.00 | | 13 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 962.00 | 140 959.00 | | 148 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 948.00 | 166 747.00 | | 169 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 962.00 | 140 959.00 | | 148 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 966.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 060.00 | | 755 060.00 | 755 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 060.00 | | 755 060.00 | 755 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 405.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 407.00 | 2 823.00 | | 3 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 9 804.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 613.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 092.00 | 678 873.00 | | 755 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 894.00 | 661 940.00 | | 759 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 802.00 | 16 932.00 | | -4 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358.00 | 1 158.00 | | 3 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | 1 158.00 | | 2 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 61 949.00 | | | 61 949.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VC Groupe et associés | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
VP Divers | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 389.00 | 160 389.00 | | 160 389.00 |
VW T.V.A. | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 962.00 | 148 962.00 | | 148 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 929.00 | 6 776.00 | | 7 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 753.00 | 5 130.00 | | 5 753.00 |
ST Autres comptes | 13 307.00 | 15 857.00 | | 13 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 550.00 | 1 540.00 | | 1 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 2 088.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 068.00 | 8 864.00 | | 9 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 562.00 | 137 641.00 | | 151 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 846.00 | 2 208.00 | | 1 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 610.00 | 26 527.00 | | 24 610.00 |