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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 6 240.00 | 5 890.00 | 350.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 701.00 | 6 960.00 | 742.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
BZ Autres créances | 78 622.00 | | 78 622.00 | 78 622.00 |
CF Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 011.00 | | 149 011.00 | 149 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 712.00 | 6 960.00 | 149 752.00 | 156 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DG Autres réserves | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
DH Report à nouveau | -15 776.00 | | | -15 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 047.00 | -15 776.00 | | 3 047.00 |
DL TOTAL (I) | 8 340.00 | 5 294.00 | | 8 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 668.00 | 33 255.00 | | 38 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 906.00 | 17 260.00 | | 49 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 20 465.00 | | 13 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 866.00 | 140 123.00 | | 38 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 412.00 | 211 103.00 | | 141 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 752.00 | 216 397.00 | | 149 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 412.00 | 211 103.00 | | 141 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 995.00 | | 604 995.00 | 604 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 995.00 | | 604 995.00 | 604 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | | | -2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 176.00 | 1 034 146.00 | | 606 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 129.00 | 1 049 922.00 | | 603 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 047.00 | -15 776.00 | | 3 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 832.00 | 128.00 | | 6 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762.00 | 128.00 | | 5 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VC Groupe et associés | 51 547.00 | 51 547.00 | | 51 547.00 |
VI Groupe et associés | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 722.00 | 144 722.00 | | 144 722.00 |
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 506.00 | 91 506.00 | | 91 506.00 |